富国投资级信用债债券型D (007618.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型A 、 富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,091.97万元 | 0.50% | 418.39万元 | 0.10% |
| 2023-08-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,001.33万元 | 0.50% | 200.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,353.08万元 | 0.50% | 470.62万元 | 0.10% |
