富国投资级信用债债券型D (007618.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型A 、 富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,059.61万 | 1,933.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,140.61万 | 2,035.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 865.63万 | 834.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 755.04万 | 734.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 777.87万 | 757.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,261.85万 | 1,230.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,349.54万 | 1,336.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1,526.64万 | 1,465.10万元 | -- |
