汇添富竞争优势灵活配置混合 (007639.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0383元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
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汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 55.07% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 55.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 43.31% |
| 3 | 其他资产 | 496.96万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 41.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 624.70万 | 2.04% |
| 采矿业 | 335.00万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.71%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 3,278.35万 | 10.71% |
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