汇添富竞争优势灵活配置混合 (007639.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0383元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
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汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.05亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.29亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.73亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 4.32亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 4.90亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 6.01亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 7.29亿 | 6.30亿元 | -- |
