华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (007643.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0764元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(007643) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.34亿 | 92.79% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,049.73万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 3,049.73万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,092.76万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 6.86万 | 0.01% |
加载中......
