华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (007643.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0764元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(007643) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.62亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.15亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6.64亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.51亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 8.42亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 9.70亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.24亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 11.61亿 | 10.59亿元 | -- |
