华宝宝润债券A (007644.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝润债券C | ||||
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华宝宝润债券A(007644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 609.13万元 | 0.30% | 203.04万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.57万元 | 0.30% | 101.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 609.08万元 | 0.30% | 203.03万元 | 0.10% |
