华宝宝润债券A (007644.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝润债券C | ||||
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华宝宝润债券A(007644) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.00亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.21万 | 13.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.26亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.10亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.22亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.42亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.32亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.35亿 | 19.69亿元 | -- |
