平安季享裕定开债A(007645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0578元 | 1.2025元 |
| 2024-07-29 | 1.0577元 | 1.2024元 |
| 2024-07-26 | 1.0570元 | 1.2017元 |
| 2024-07-25 | 1.0564元 | 1.2011元 |
| 2024-07-24 | 1.0563元 | 1.2010元 |
| 2024-07-23 | 1.0563元 | 1.2010元 |
| 2024-07-22 | 1.0574元 | 1.2021元 |
| 2024-07-19 | 1.0576元 | 1.2023元 |
| 2024-07-18 | 1.0573元 | 1.2020元 |
| 2024-07-17 | 1.0571元 | 1.2018元 |
| 2024-07-16 | 1.0573元 | 1.2020元 |
| 2024-07-15 | 1.0570元 | 1.2017元 |
| 2024-07-12 | 1.0575元 | 1.2022元 |
| 2024-07-11 | 1.0579元 | 1.2026元 |
| 2024-07-10 | 1.0573元 | 1.2020元 |
| 2024-07-09 | 1.0576元 | 1.2023元 |
| 2024-07-08 | 1.0572元 | 1.2019元 |
| 2024-07-05 | 1.0585元 | 1.2032元 |
| 2024-07-04 | 1.0583元 | 1.2030元 |
| 2024-07-03 | 1.0595元 | 1.2042元 |
| 2024-07-02 | 1.0601元 | 1.2048元 |
| 2024-07-01 | 1.0600元 | 1.2047元 |
| 2024-06-28 | 1.0605元 | 1.2052元 |
| 2024-06-27 | 1.0602元 | 1.2049元 |
| 2024-06-26 | 1.0603元 | 1.2050元 |
| 2024-06-25 | 1.0594元 | 1.2041元 |
| 2024-06-24 | 1.0593元 | 1.2040元 |
| 2024-06-21 | 1.0595元 | 1.2042元 |
| 2024-06-20 | 1.0600元 | 1.2047元 |
| 2024-06-19 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-06-18 | 1.0615元 | 1.2062元 |
| 2024-06-17 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-06-14 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-06-13 | 1.0609元 | 1.2056元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.2062元 |
| 2024-06-11 | 1.0612元 | 1.2059元 |
| 2024-06-07 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-06-06 | 1.0606元 | 1.2053元 |
| 2024-06-05 | 1.0604元 | 1.2051元 |
| 2024-06-04 | 1.0606元 | 1.2053元 |
| 2024-06-03 | 1.0873元 | 1.2050元 |
| 2024-05-31 | 1.0880元 | 1.2057元 |
| 2024-05-30 | 1.0879元 | 1.2056元 |
| 2024-05-29 | 1.0880元 | 1.2057元 |
| 2024-05-28 | 1.0882元 | 1.2059元 |
| 2024-05-27 | 1.0884元 | 1.2061元 |
| 2024-05-24 | 1.0871元 | 1.2048元 |
| 2024-05-23 | 1.0871元 | 1.2048元 |
| 2024-05-22 | 1.0874元 | 1.2051元 |
| 2024-05-21 | 1.0871元 | 1.2048元 |
