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基金经理
基金概况
平安季享裕定开债A
(007645.jj)
平安基金管理有限公司
成立日期
2019-09-04
总资产规模
14.07亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0585
元
基金经理
张文平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
7.52%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
相关基金:
主从基金
平安季享裕定开债C
、
平安季享裕定开债E
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平安季享裕定开债A(007645) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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平安季享裕定开债A.(007645) 历史总基金份额和总规模曲线图
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平安季享裕定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
14.07亿
13.08亿
元
--
2023-12-31
1.07
元
14.53亿
13.64亿
元
--
2023-09-30
--
14.67亿
13.84亿
元
--
2023-06-30
1.06
元
14.95亿
14.12亿
元
--
2023-03-31
1.07
元
11.01亿
10.24亿
元
--
2022-12-31
1.04
元
7.07亿
6.78亿
元
--
2022-09-30
1.05
元
9.11亿
8.70亿
元
--
