平安季享裕定开债E(007647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0518元 | 1.1887元 |
| 2024-07-29 | 1.0518元 | 1.1887元 |
| 2024-07-26 | 1.0511元 | 1.1880元 |
| 2024-07-25 | 1.0504元 | 1.1873元 |
| 2024-07-24 | 1.0504元 | 1.1873元 |
| 2024-07-23 | 1.0504元 | 1.1873元 |
| 2024-07-22 | 1.0515元 | 1.1884元 |
| 2024-07-19 | 1.0517元 | 1.1886元 |
| 2024-07-18 | 1.0514元 | 1.1883元 |
| 2024-07-17 | 1.0513元 | 1.1882元 |
| 2024-07-16 | 1.0514元 | 1.1883元 |
| 2024-07-15 | 1.0511元 | 1.1880元 |
| 2024-07-12 | 1.0517元 | 1.1886元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.1889元 |
| 2024-07-10 | 1.0515元 | 1.1884元 |
| 2024-07-09 | 1.0518元 | 1.1887元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.1884元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.1896元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.1894元 |
| 2024-07-03 | 1.0537元 | 1.1906元 |
| 2024-07-02 | 1.0543元 | 1.1912元 |
| 2024-07-01 | 1.0542元 | 1.1911元 |
| 2024-06-28 | 1.0547元 | 1.1916元 |
| 2024-06-27 | 1.0545元 | 1.1914元 |
| 2024-06-26 | 1.0546元 | 1.1915元 |
| 2024-06-25 | 1.0537元 | 1.1906元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.1905元 |
| 2024-06-21 | 1.0539元 | 1.1908元 |
| 2024-06-20 | 1.0543元 | 1.1912元 |
| 2024-06-19 | 1.0550元 | 1.1919元 |
| 2024-06-18 | 1.0559元 | 1.1928元 |
| 2024-06-17 | 1.0550元 | 1.1919元 |
| 2024-06-14 | 1.0551元 | 1.1920元 |
| 2024-06-13 | 1.0553元 | 1.1922元 |
| 2024-06-12 | 1.0559元 | 1.1928元 |
| 2024-06-11 | 1.0556元 | 1.1925元 |
| 2024-06-07 | 1.0552元 | 1.1921元 |
| 2024-06-06 | 1.0550元 | 1.1919元 |
| 2024-06-05 | 1.0548元 | 1.1917元 |
| 2024-06-04 | 1.0551元 | 1.1920元 |
| 2024-06-03 | 1.0818元 | 1.1917元 |
| 2024-05-31 | 1.0825元 | 1.1924元 |
| 2024-05-30 | 1.0824元 | 1.1923元 |
| 2024-05-29 | 1.0825元 | 1.1924元 |
| 2024-05-28 | 1.0827元 | 1.1926元 |
| 2024-05-27 | 1.0829元 | 1.1928元 |
| 2024-05-24 | 1.0817元 | 1.1916元 |
| 2024-05-23 | 1.0816元 | 1.1915元 |
| 2024-05-22 | 1.0819元 | 1.1918元 |
| 2024-05-21 | 1.0816元 | 1.1915元 |
