博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1475元基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8,823.83万 | 7,581.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,037.98万 | 7,877.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 9,201.64万 | 8,099.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,511.38万 | 8,190.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 9,840.18万 | 8,325.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1.01亿 | 8,417.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.08亿 | 9,219.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 1.26亿 | 1.08亿元 | -- |
