博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1475元基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-07-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-06-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-06-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-06-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-06-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-06-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-06-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-06-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-05-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-05-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-05-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-05-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-05-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-05-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-05-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-05-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-05-17 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-05-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-05-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-05-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-05-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
