博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,228.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1938元基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-12-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-12-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-12 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-12-10 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-09 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-12-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-12-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-11-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-18 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-11-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-11-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-01 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-31 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-10-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-10-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-10-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-10-25 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-10-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-23 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-10-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-10-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-10-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-10-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-10-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-10-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-10-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
