博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1337元基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-08-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-08-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-08-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-08-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-08-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-08-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-08-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-08-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-08-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-08-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-07-31 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-07-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-06-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-06-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-06-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
