长盛稳益6个月A (007653.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,167.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理段鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳益6个月C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛稳益6个月A(007653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 29.73万元 | 0.15% | 9.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 201.75万元 | 0.15% | 67.25万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 114.28万元 | 0.15% | 38.09万元 | 0.05% |
