长盛稳益6个月C (007654.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0142元基金经理段鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳益6个月A | ||||
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长盛稳益6个月C(007654) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 450.81万 | 445.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 723.92万 | 718.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 721.84万 | 718.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,243.28万 | 1,232.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,238.84万 | 1,232.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,640.56万 | 5,614.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,619.78万 | 5,614.73万元 | -- |
