南方定元中短债债券A (007655.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,314.00 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1221元基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券C 、 南方定元中短债债券E | ||||
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 147.14万元 | 0.30% | 49.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 199.88万元 | 0.30% | 66.63万元 | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.33万元 | 0.30% | 36.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 853.44万元 | 0.30% | 284.48万元 | 0.10% |
