南方定元中短债债券A (007655.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1070元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券C | ||||
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南方定元中短债债券A(007655) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.08亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.63亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.77亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6.59亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5.56亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4.80亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 16.41亿 | 15.21亿元 | -- |
