南方定元中短债债券C (007656.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券A | ||||
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.17亿 | 97.42% |
| (其中) 债券 | 8.17亿 | 97.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.46万 | 2.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 315.12万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 45.24万 | 0.05% |
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