南方定元中短债债券C (007656.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,525.00 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券A 、 南方定元中短债债券E | ||||
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南方定元中短债债券C(007656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.59亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.05亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 9,739.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.49亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.01亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.76亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.54亿 | 2.39亿元 | -- |
