华夏鼎泓债券A (007666.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,502.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3180元基金经理刘明宇 、 靖博灵管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率80.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泓债券C | ||||
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华夏鼎泓债券A(007666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,751.12万 | 5.23% |
| (其中) 股票 | 3,751.12万 | 5.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.63亿 | 78.58% |
| (其中) 债券 | 5.63亿 | 78.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 509.25万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 1.11亿 | 15.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,865.51万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.62万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.01万 | 0.21% |
| 采矿业 | 105.13万 | 0.15% |
| 金融业 | 74.81万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.69万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.34万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 42.70万 | 0.06% |
| 建筑业 | 16.54万 | 0.02% |
| 房地产业 | 15.28万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 14.80万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.23万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.47万 | 0.01% |
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