华夏鼎泓债券A (007666.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2760元基金经理刘明宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率121.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泓债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎泓债券A(007666) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 5.39亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.44亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4.73亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.34亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 3.62亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 2.53亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3.28亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 7.82亿 | 6.39亿元 | -- |
