广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8511元基金经理曹建文 、 倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率3.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.86万元 | -- | 11.64万元 | -- |
| 2024-06-24 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-02-23 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 91.90万元 | -- | 17.85万元 | -- |
| 2023-07-12 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 32.15万元 | -- | 6.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 25.38万元 | 0.90% | 4.01万元 | 0.15% |
