广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8511元基金经理曹建文 、 倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率3.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.82亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.90亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.98亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.17亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.00亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5,076.37万 | 5,015.68万元 | -- |
