华商转债精选债券A (007683.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华商转债精选债券C | ||||
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华商转债精选债券A(007683) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 78.47% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 78.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,255.63万 | 15.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,163.20万 | 5.67% |
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