华商转债精选债券A (007683.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华商转债精选债券C | ||||
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华商转债精选债券A(007683) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,515.31万 | 8,316.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,291.41万 | 2,018.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,458.22万 | 1,280.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,598.50万 | 1,401.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,756.14万 | 1,551.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1,912.15万 | 1,702.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2,111.88万 | 1,896.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2,501.41万 | 2,180.45万元 | -- |
