华商转债精选债券C (007684.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金华商转债精选债券A | ||||
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华商转债精选债券C(007684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,946.60万 | 6,138.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,027.70万 | 914.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,866.24万 | 1,654.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,990.75万 | 1,761.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 3,382.04万 | 3,011.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2,426.53万 | 2,176.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 4,675.62万 | 4,227.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3,711.13万 | 3,254.24万元 | -- |
