华商电子行业量化股票发起式 (007685.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4183元持有人户数1.50万基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
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华商电子行业量化股票发起式(007685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,390.00万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 499.76万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 84.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,915.56万 | 7.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,176.00 | 0.00% |
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