华商电子行业量化股票发起式 (007685.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4183元持有人户数1.50万基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
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华商电子行业量化股票发起式(007685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 217.65万元 | 1.20% | 36.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 531.16万元 | 1.20% | 88.53万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 283.05万元 | 1.20% | 47.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 303.39万元 | 1.20% | 50.57万元 | 0.20% |
