国投瑞银新能源混合A (007689.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2357元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新能源混合C | ||||
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,543.14万元 | 1.20% | 1,423.86万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,266.85万元 | 1.50% | 877.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.20亿元 | 1.50% | 1,996.58万元 | 0.25% |
