国投瑞银新能源混合A (007689.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2064元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新能源混合C | ||||
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 16.71亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.13亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 22.39亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.63亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 32.99亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.34元 | 35.05亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 37.33亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.82元 | 43.07亿 | 15.26亿元 | -- |
