永赢鼎利债券C (007693.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券A | ||||
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永赢鼎利债券C(007693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.1360元 |
| 2024-07-25 | 1.0498元 | 1.1356元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.1352元 |
| 2024-07-23 | 1.0493元 | 1.1351元 |
| 2024-07-22 | 1.0487元 | 1.1345元 |
| 2024-07-19 | 1.0475元 | 1.1333元 |
| 2024-07-18 | 1.0472元 | 1.1330元 |
| 2024-07-17 | 1.0473元 | 1.1331元 |
| 2024-07-16 | 1.0472元 | 1.1330元 |
| 2024-07-15 | 1.0471元 | 1.1329元 |
| 2024-07-12 | 1.0465元 | 1.1323元 |
| 2024-07-11 | 1.0459元 | 1.1317元 |
| 2024-07-10 | 1.0458元 | 1.1316元 |
| 2024-07-09 | 1.0456元 | 1.1314元 |
| 2024-07-08 | 1.0448元 | 1.1306元 |
| 2024-07-05 | 1.0460元 | 1.1318元 |
| 2024-07-04 | 1.0464元 | 1.1322元 |
| 2024-07-03 | 1.0461元 | 1.1319元 |
| 2024-07-02 | 1.0456元 | 1.1314元 |
| 2024-07-01 | 1.0450元 | 1.1308元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.1315元 |
| 2024-06-27 | 1.0456元 | 1.1314元 |
| 2024-06-26 | 1.0450元 | 1.1308元 |
| 2024-06-25 | 1.0448元 | 1.1306元 |
| 2024-06-24 | 1.0443元 | 1.1301元 |
| 2024-06-21 | 1.0440元 | 1.1298元 |
| 2024-06-20 | 1.0443元 | 1.1301元 |
| 2024-06-19 | 1.0442元 | 1.1300元 |
| 2024-06-18 | 1.0436元 | 1.1294元 |
| 2024-06-17 | 1.0434元 | 1.1292元 |
| 2024-06-14 | 1.0431元 | 1.1289元 |
| 2024-06-13 | 1.0428元 | 1.1286元 |
| 2024-06-12 | 1.0427元 | 1.1285元 |
| 2024-06-11 | 1.0427元 | 1.1285元 |
| 2024-06-07 | 1.0422元 | 1.1280元 |
| 2024-06-06 | 1.0422元 | 1.1280元 |
| 2024-06-05 | 1.0420元 | 1.1278元 |
| 2024-06-04 | 1.0414元 | 1.1272元 |
| 2024-06-03 | 1.0411元 | 1.1269元 |
| 2024-05-31 | 1.0405元 | 1.1263元 |
| 2024-05-30 | 1.0404元 | 1.1262元 |
| 2024-05-29 | 1.0402元 | 1.1260元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.1257元 |
| 2024-05-27 | 1.0395元 | 1.1253元 |
| 2024-05-24 | 1.0393元 | 1.1251元 |
| 2024-05-23 | 1.0393元 | 1.1251元 |
| 2024-05-22 | 1.0389元 | 1.1247元 |
| 2024-05-21 | 1.0385元 | 1.1243元 |
| 2024-05-20 | 1.0386元 | 1.1244元 |
| 2024-05-17 | 1.0381元 | 1.1239元 |
