永赢鼎利债券C (007693.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券A | ||||
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永赢鼎利债券C(007693) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,214.05 | 3,073.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,186.41 | 3,093.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,163.12 | 3,113.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,240.31 | 3,213.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,278.44 | 3,223.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,296.46 | 3,283.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,451.27 | 3,323.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3,479.06 | 3,343.00元 | -- |
