国联安6个月定开债A (007701.jj)(已退市)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 退市时间 | 2023-06-01 | 基金类型债券型当前净值--基金经理洪阳玚 、 万莉成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 97.17万元 | 0.15% | 32.39万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 18.71万元 | 0.30% | 6.24万元 | 0.10% |
