国联安6个月定开债A (007701.jj)(已退市)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 退市时间 | 2023-06-01 | 基金类型债券型当前净值--基金经理洪阳玚 、 万莉成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1.0158元 | 1.0312元 |
| 2023-05-26 | 1.0126元 | 1.0280元 |
| 2023-05-19 | 1.0110元 | 1.0264元 |
| 2023-05-12 | 1.0104元 | 1.0258元 |
| 2023-05-05 | 1.0096元 | 1.0250元 |
| 2023-04-28 | 1.0094元 | 1.0248元 |
| 2023-04-21 | 1.0082元 | 1.0236元 |
| 2023-04-14 | 1.0070元 | 1.0224元 |
| 2023-04-07 | 1.0058元 | 1.0212元 |
| 2023-03-31 | 1.0057元 | 1.0211元 |
| 2023-03-24 | 1.0044元 | 1.0198元 |
| 2023-03-17 | 1.0038元 | 1.0192元 |
| 2023-03-10 | 1.0032元 | 1.0186元 |
| 2023-03-03 | 1.0029元 | 1.0183元 |
| 2023-02-24 | 1.0024元 | 1.0178元 |
| 2023-02-17 | 1.0019元 | 1.0173元 |
| 2023-02-10 | 1.0017元 | 1.0171元 |
| 2023-02-03 | 1.0014元 | 1.0168元 |
| 2023-02-02 | 1.0013元 | 1.0167元 |
| 2023-01-20 | 1.0010元 | 1.0164元 |
| 2023-01-13 | 1.0007元 | 1.0161元 |
| 2023-01-06 | 1.0004元 | 1.0158元 |
| 2022-12-30 | 1.0002元 | 1.0156元 |
| 2022-12-23 | 1.0000元 | 1.0154元 |
| 2022-12-16 | 0.9999元 | 1.0153元 |
| 2022-12-09 | 0.9998元 | 1.0152元 |
| 2022-12-02 | 0.9998元 | 1.0152元 |
| 2022-12-01 | 1.0000元 | 1.0154元 |
| 2022-11-30 | 1.0000元 | 1.0154元 |
| 2022-11-29 | 1.0000元 | 1.0154元 |
| 2022-11-28 | 1.0000元 | 1.0154元 |
| 2022-11-25 | 1.0000元 | 1.0154元 |
