南方聪元债券发起A (007706.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方聪元债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方聪元债券发起A(007706) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 35.98亿 | 7,196.28万元 | 1.94% | -- |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 35.98亿 | 7,196.26万元 | 1.94% | 2.30% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0037 元 | 35.98亿 | 1,331.31万元 | 0.36% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.048 元 | 34.36亿 | 1.65亿元 | 4.52% | 4.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
