南方聪元债券发起A (007706.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方聪元债券发起C | ||||
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南方聪元债券发起A(007706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 520.58万元 | 0.30% | 173.53万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,099.88万元 | 0.30% | 366.63万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 546.71万元 | 0.30% | 182.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,087.76万元 | 0.30% | 362.59万元 | 0.10% |
