格林泓泰三个月定开债C (007711.jj)格林基金管理有限公司持有人户数528.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理索隽石管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓泰三个月定开债A | ||||
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格林泓泰三个月定开债C(007711) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 39.06万 | 37.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 49.13万 | 47.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.95万 | 48.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 49.81万 | 48.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.41万 | 51.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 63.59万 | 61.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 74.00万 | 71.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 89.80万 | 87.16万元 | -- |
