华富科技动能混合A (007713.jj)华富基金管理有限公司持有人户数5,272.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9688元基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金华富科技动能混合C | ||||
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华富科技动能混合A(007713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9688元 | 1.0188元 |
| 2024-12-26 | 0.9856元 | 1.0356元 |
| 2024-12-25 | 0.9569元 | 1.0069元 |
| 2024-12-24 | 0.9574元 | 1.0074元 |
| 2024-12-23 | 0.9417元 | 0.9917元 |
| 2024-12-20 | 0.9658元 | 1.0158元 |
| 2024-12-19 | 0.9371元 | 0.9871元 |
| 2024-12-18 | 0.9349元 | 0.9849元 |
| 2024-12-17 | 0.9321元 | 0.9821元 |
| 2024-12-16 | 0.9649元 | 1.0149元 |
| 2024-12-13 | 0.9785元 | 1.0285元 |
| 2024-12-12 | 1.0089元 | 1.0589元 |
| 2024-12-11 | 1.0278元 | 1.0778元 |
| 2024-12-10 | 1.0374元 | 1.0874元 |
| 2024-12-09 | 1.0023元 | 1.0523元 |
| 2024-12-06 | 0.9927元 | 1.0427元 |
| 2024-12-05 | 1.0029元 | 1.0529元 |
| 2024-12-04 | 0.9733元 | 1.0233元 |
| 2024-12-03 | 0.9581元 | 1.0081元 |
| 2024-12-02 | 0.9522元 | 1.0022元 |
| 2024-11-29 | 0.9075元 | 0.9575元 |
| 2024-11-28 | 0.8469元 | 0.8969元 |
| 2024-11-27 | 0.8558元 | 0.9058元 |
| 2024-11-26 | 0.8332元 | 0.8832元 |
| 2024-11-25 | 0.8700元 | 0.9200元 |
| 2024-11-22 | 0.8653元 | 0.9153元 |
| 2024-11-21 | 0.8876元 | 0.9376元 |
| 2024-11-20 | 0.8969元 | 0.9469元 |
| 2024-11-19 | 0.8708元 | 0.9208元 |
| 2024-11-18 | 0.8261元 | 0.8761元 |
| 2024-11-15 | 0.8458元 | 0.8958元 |
| 2024-11-14 | 0.8832元 | 0.9332元 |
| 2024-11-13 | 0.9063元 | 0.9563元 |
| 2024-11-12 | 0.9071元 | 0.9571元 |
| 2024-11-11 | 0.9256元 | 0.9756元 |
| 2024-11-08 | 0.8765元 | 0.9265元 |
| 2024-11-07 | 0.8720元 | 0.9220元 |
| 2024-11-06 | 0.8794元 | 0.9294元 |
| 2024-11-05 | 0.8570元 | 0.9070元 |
| 2024-11-04 | 0.8333元 | 0.8833元 |
| 2024-11-01 | 0.7849元 | 0.8349元 |
| 2024-10-31 | 0.7984元 | 0.8484元 |
| 2024-10-30 | 0.7937元 | 0.8437元 |
| 2024-10-29 | 0.7907元 | 0.8407元 |
| 2024-10-28 | 0.8027元 | 0.8527元 |
| 2024-10-25 | 0.8005元 | 0.8505元 |
| 2024-10-24 | 0.7938元 | 0.8438元 |
| 2024-10-23 | 0.7973元 | 0.8473元 |
| 2024-10-22 | 0.8066元 | 0.8566元 |
| 2024-10-21 | 0.7856元 | 0.8356元 |
