中银创新医疗混合A (007718.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银创新医疗混合C | ||||
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中银创新医疗混合A(007718) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 15.36亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.33亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 16.73亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.97亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 15.22亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 14.72亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 11.61亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 2.82亿 | 2.27亿元 | -- |
