永赢元利债券A (007719.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金永赢元利债券C | ||||
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永赢元利债券A(007719) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0047 元 | 30.10亿 | 1,414.54万元 | 0.46% | -- |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0087 元 | 30.10亿 | 2,618.41万元 | 0.85% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0057 元 | 30.10亿 | 1,715.51万元 | 0.56% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0069 元 | 30.10亿 | 2,076.67万元 | 0.68% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0032 元 | 30.10亿 | 963.09万元 | 0.32% | 2.76% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.007 元 | 30.10亿 | 2,106.76万元 | 0.69% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0084 元 | 30.10亿 | 2,528.12万元 | 0.83% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0093 元 | 30.10亿 | 2,798.99万元 | 0.92% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0067 元 | 30.10亿 | 2,016.47万元 | 0.66% | 1.99% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0067 元 | 30.10亿 | 2,016.47万元 | 0.66% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0067 元 | 30.10亿 | 2,016.47万元 | 0.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
