永赢元利债券A (007719.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金永赢元利债券C | ||||
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永赢元利债券A(007719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 30.53亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.35亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.25亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.15亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 30.24亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 30.17亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.29亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 30.31亿 | 30.10亿元 | -- |
