永赢元利债券C (007720.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0216元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金永赢元利债券A | ||||
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永赢元利债券C(007720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.1064元 |
| 2024-08-29 | 1.0214元 | 1.1062元 |
| 2024-08-28 | 1.0215元 | 1.1063元 |
| 2024-08-27 | 1.0209元 | 1.1057元 |
| 2024-08-26 | 1.0216元 | 1.1064元 |
| 2024-08-23 | 1.0217元 | 1.1065元 |
| 2024-08-22 | 1.0212元 | 1.1060元 |
| 2024-08-21 | 1.0209元 | 1.1057元 |
| 2024-08-20 | 1.0211元 | 1.1059元 |
| 2024-08-19 | 1.0211元 | 1.1059元 |
| 2024-08-16 | 1.0209元 | 1.1057元 |
| 2024-08-15 | 1.0210元 | 1.1058元 |
| 2024-08-14 | 1.0218元 | 1.1066元 |
| 2024-08-13 | 1.0212元 | 1.1060元 |
| 2024-08-12 | 1.0202元 | 1.1050元 |
| 2024-08-09 | 1.0218元 | 1.1066元 |
| 2024-08-08 | 1.0225元 | 1.1073元 |
| 2024-08-07 | 1.0233元 | 1.1081元 |
| 2024-08-06 | 1.0232元 | 1.1080元 |
| 2024-08-05 | 1.0234元 | 1.1082元 |
| 2024-08-02 | 1.0232元 | 1.1080元 |
| 2024-08-01 | 1.0229元 | 1.1077元 |
| 2024-07-31 | 1.0222元 | 1.1070元 |
| 2024-07-30 | 1.0215元 | 1.1063元 |
| 2024-07-29 | 1.0213元 | 1.1061元 |
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.1058元 |
| 2024-07-25 | 1.0210元 | 1.1058元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.1056元 |
| 2024-07-23 | 1.0209元 | 1.1057元 |
| 2024-07-22 | 1.0203元 | 1.1051元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.1038元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.1035元 |
| 2024-07-17 | 1.0189元 | 1.1037元 |
| 2024-07-16 | 1.0188元 | 1.1036元 |
| 2024-07-15 | 1.0188元 | 1.1036元 |
| 2024-07-12 | 1.0185元 | 1.1033元 |
| 2024-07-11 | 1.0181元 | 1.1029元 |
| 2024-07-10 | 1.0178元 | 1.1026元 |
| 2024-07-09 | 1.0177元 | 1.1025元 |
| 2024-07-08 | 1.0169元 | 1.1017元 |
| 2024-07-05 | 1.0179元 | 1.1027元 |
| 2024-07-04 | 1.0186元 | 1.1034元 |
| 2024-07-03 | 1.0187元 | 1.1035元 |
| 2024-07-02 | 1.0182元 | 1.1030元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.1022元 |
| 2024-06-28 | 1.0181元 | 1.1029元 |
| 2024-06-27 | 1.0181元 | 1.1029元 |
| 2024-06-26 | 1.0176元 | 1.1024元 |
| 2024-06-25 | 1.0171元 | 1.1019元 |
| 2024-06-24 | 1.0165元 | 1.1013元 |
