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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
天弘标普500C
(007722.jj)
标普500
天弘基金管理有限公司
成立日期
2019-09-24
总资产规模
7.15亿
元
(2024-06-30)
基金类型
QDII
当前净值
1.6948
元
基金经理
胡超
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.25%
成立以来分红再投入年化收益率
11.53%
相关基金:
主从基金
天弘标普500A
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天弘标普500C(007722) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
基金投资
12.91亿
89.77%
2
银行存款及结算备付金
1.18亿
8.22%
3
其他资产
2,899.40万
2.02%
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