天弘标普500发起（QDII-FOF）C (007722.jj)标普500天弘基金管理有限公司持有人户数4.68万 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.8309元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.24% |
| 相关基金: | 主从基金天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、 天弘标普500发起（QDII-FOF）D | ||||
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天弘标普500发起（QDII-FOF）C(007722) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 13.84亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 7.15亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.10亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 1.73亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 9,652.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 1.01亿 | 6,867.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 8,422.97万 | 6,440.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 7,721.86万 | 6,195.83万元 | -- |
