民生加银持续成长混合A (007731.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2115元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率240.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合C | ||||
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.67亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 13.67亿 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,045.88万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 7,045.88万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,925.62万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 690.08万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.71亿 | 73.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.99亿 | 13.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.68%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 9,776.17万 | 6.68% |
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