民生加银持续成长混合A (007731.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4935元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合C | ||||
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.13亿 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 16.13亿 | 93.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,477.57万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 8,477.57万 | 4.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,209.37万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,038.08万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.48亿 | 72.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30亿 | 13.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.84%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1.35亿 | 7.84% |
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