民生加银持续成长混合A (007731.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4935元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银持续成长混合A(007731) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5.46亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4.83亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 8.97亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.39亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 8.16亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 6.78亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 4.31亿 | 3.20亿元 | -- |
