民生加银持续成长混合C (007732.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1884元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合A | ||||
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民生加银持续成长混合C(007732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-07-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-07-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-07-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-07-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-07-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-07-19 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-07-18 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-07-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-07-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-07-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-07-10 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-09 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-07-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-07-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-06-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-06-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-06-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-06-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-06-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-06-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-06-17 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-06-14 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-06-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-06-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-05-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-05-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-05-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-05-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-05-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-05-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-05-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
