民生加银持续成长混合C (007732.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4626元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.53% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合A | ||||
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民生加银持续成长混合C(007732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-12-19 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-12-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-12-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-12-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-13 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-12 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-12-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-12-10 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-12-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-12-06 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-12-05 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-12-04 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-12-03 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-12-02 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-11-29 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-11-28 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-11-27 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-11-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-22 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-11-21 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-11-20 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-11-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-11-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-11-15 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-11-14 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-11-13 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-11-12 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-11-11 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-11-08 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-11-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-11-06 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-11-05 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-11-04 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-11-01 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-10-31 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-10-30 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-10-29 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-10-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-10-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-10-23 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-10-22 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-10-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-10-18 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-10-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-16 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-10-15 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-10-14 | 1.3817元 | 1.3817元 |
