淳厚稳惠债券A (007738.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳惠债券C | ||||
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淳厚稳惠债券A(007738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0869元 | 1.1687元 |
| 2024-08-29 | 1.0868元 | 1.1686元 |
| 2024-08-28 | 1.0867元 | 1.1685元 |
| 2024-08-27 | 1.0863元 | 1.1681元 |
| 2024-08-26 | 1.0878元 | 1.1696元 |
| 2024-08-23 | 1.0887元 | 1.1705元 |
| 2024-08-22 | 1.0891元 | 1.1709元 |
| 2024-08-21 | 1.0891元 | 1.1709元 |
| 2024-08-20 | 1.0894元 | 1.1712元 |
| 2024-08-19 | 1.0895元 | 1.1713元 |
| 2024-08-16 | 1.0891元 | 1.1709元 |
| 2024-08-15 | 1.0889元 | 1.1707元 |
| 2024-08-14 | 1.0894元 | 1.1712元 |
| 2024-08-13 | 1.0881元 | 1.1699元 |
| 2024-08-12 | 1.0875元 | 1.1693元 |
| 2024-08-09 | 1.0898元 | 1.1716元 |
| 2024-08-08 | 1.0905元 | 1.1723元 |
| 2024-08-07 | 1.0921元 | 1.1739元 |
| 2024-08-06 | 1.0914元 | 1.1732元 |
| 2024-08-05 | 1.0920元 | 1.1738元 |
| 2024-08-02 | 1.0914元 | 1.1732元 |
| 2024-08-01 | 1.0907元 | 1.1725元 |
| 2024-07-31 | 1.0894元 | 1.1712元 |
| 2024-07-30 | 1.0894元 | 1.1712元 |
| 2024-07-29 | 1.0885元 | 1.1703元 |
| 2024-07-26 | 1.0872元 | 1.1690元 |
| 2024-07-25 | 1.0866元 | 1.1684元 |
| 2024-07-24 | 1.0853元 | 1.1671元 |
| 2024-07-23 | 1.0851元 | 1.1669元 |
| 2024-07-22 | 1.0844元 | 1.1662元 |
| 2024-07-19 | 1.0832元 | 1.1650元 |
| 2024-07-18 | 1.0829元 | 1.1647元 |
| 2024-07-17 | 1.0832元 | 1.1650元 |
| 2024-07-16 | 1.0831元 | 1.1649元 |
| 2024-07-15 | 1.0829元 | 1.1647元 |
| 2024-07-12 | 1.0820元 | 1.1638元 |
| 2024-07-11 | 1.0815元 | 1.1633元 |
| 2024-07-10 | 1.0810元 | 1.1628元 |
| 2024-07-09 | 1.0809元 | 1.1627元 |
| 2024-07-08 | 1.0802元 | 1.1620元 |
| 2024-07-05 | 1.0809元 | 1.1627元 |
| 2024-07-04 | 1.0817元 | 1.1635元 |
| 2024-07-03 | 1.0816元 | 1.1634元 |
| 2024-07-02 | 1.0815元 | 1.1633元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 1.1627元 |
| 2024-06-28 | 1.0823元 | 1.1641元 |
| 2024-06-27 | 1.0818元 | 1.1636元 |
| 2024-06-26 | 1.0810元 | 1.1628元 |
| 2024-06-25 | 1.0808元 | 1.1626元 |
| 2024-06-24 | 1.0804元 | 1.1622元 |
